Работа с выпиской банка в 1С 8.3
Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать выписку?
Данная статья я расскажет как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:
- где в интерфейсе программы находятся банковские документы
- как создать новое исходящее платежное поручение
- как выгрузить платежки для оплаты в клиент банк
- как загрузить из клиент банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты
Работа с банком
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
- Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии)
- Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня
- Выгружаем их в клиент банк
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
- Организация и счет организации — реквизиты нашей организации;
- Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя;
- Сумма, ставка НДС, назначение платежа
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент банк.
Загрузка в 1С выписки банк клиента
Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
- Если система не нашла контрагента в базе 1С по ИНН и КПП — она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
- Если вы пользуетесь статьями движения денежных средств — обязательно заполните их в списке.
- Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.
По материалам: programmist1s.ru
Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
