Как провести взаимозачет в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Сформировать взаимозачет в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.
Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Так же и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.
Процесс проведение взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».
Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента
Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.
Создадим в программе документ «Корректировка долга» (см. раздел «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами»). Заполним реквизиты «шапки»:
- поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»
- поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»
- поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»
- поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента
Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам», либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.
Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю.
Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:
Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».
Взаимозачет между организациями
Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).
Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции как:
- списание задолженности
- зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента)
- прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора)
Выбор операции доступен в поле «Вид операции».
По материалам: programmist1s.ru
Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
